
Z tego artykułu dowiesz się:
Trend na Forex określamy jako ruch cenowy o zdecydowanym kierunku w górę, dół lub w bok, uformowany w pewnym okresie.
Trendy możemy obserwować w różnych interwałach czasowych. Im dłuższy interwał czasowy, w którym obserwujemy trend, tym jest on pewniejszy.
Analiza trendu rynkowego oparta jest na danych historycznych. Pomaga nam identyfikować dominujący kierunek rynku, antycypować jego zachowanie i podejmować decyzje inwestycyjne.
Wyróżniamy trzy główne typy trendów rynkowych na Forex:
Trend wzrostowy (ang. Bullish) – dominujący na rynku jest kierunek wzrostowy i cena pary walutowej rośnie
Trend spadkowy (ang. Bearish) – dominujący na rynku jest kierunek spadkowy i cena pary walutowej spada
Trend boczny (ang. Sideway) – na rynku brak dominującego kierunku, a cena pary walutowej oscyluje w określonym zakresie cenowym, bez wyraźnej dominacji kierunku wzrostowego czy też spadkowego
Z tego artykułu dowiesz się:
Trend wzrostowy na rynku charakteryzuje się serią wyższych szczytów i wyższych dołków. Oznacza to, że ceny instrumentu finansowego rosną, tworząc kolejne lokalne maksima (szczyty) na coraz wyższych poziomach, a także kolejne lokalne minima (dołki) również na wyższych poziomach niż poprzednie.
Trend wzrostowy sugeruje, że siła popytu na dany instrument finansowy jest większa od siły podaży, co prowadzi do wzrostu cen, Taka sytuacja jest interpretowana jako pozytywny sentyment i zaufanie inwestorów.
Charakterystyka trendu wzrostowego wskazuje na kilka cech:
Wyższe maksima i wyższe minima – w trendzie wzrostowym ceny osiągają kolejne coraz wyższe maksima i coraz wyższe minima. Każdy kolejny szczyt jest wyższy od poprzedniego, a każdy kolejny dołek jest wyższy od poprzedniego. Ta sekwencja tworzy:
Rosnąca linia trendu – w trendzie wzrostowym można narysować linię trendu, która łączy kolejne lokalne minima, czyli dołki. Ta linia trendu jest pochylona w górę i dopóki trend jest silny, służy ona jako wsparcie dla poruszającej się w tym trendzie ceny. Każde odbicie ceny od linii trendu potwierdza znaczenie tego trendu i może być sygnałem do kupna
Odbicia od linii trendu – postępująca w trendzie cena może ulegać fluktuacjom, zawracając w kierunku linii trendu. Kiedy odbija od linii trendu wzrostowego, a następnie kieruje się ponownie w stronę trendu, to potwierdza w ten sposób ważność trendu i dostarcza nowych poziomów wsparcia
Wolumen handlu – wzrost cen w trendzie wzrostowym idzie w parze ze wzrostem wolumenu handlowego, a w trakcie korekt spadkowych trendu wolumen handlowy na ogół maleje. Większy wolumen przy wzroście cen potwierdza siłę trendu wzrostowego i sugeruje większe zainteresowanie tym instrumentem finansowym
Korekty – w trendującym rynku mogą wystąpić okresowo korekty, w których cena porusza się krótkoterminowo przeciw trendowi, po czym zawraca i znów porusza się zgodnie z trendem. Korekty są naturalną częścią trendu wzrostowego i często wykorzystujemy je jako okazje do dołączenia do trendu poprzez zakup na niższych poziomach cenowych. Im krótsze i węższe są korekty, tym silniejszy trend
Dynamika właściwa dla kierunku trendu – trend wzrostowy charakteryzuje się dynamicznym ruchem cen, gdzie wzrosty są szybsze i większe, niż spadki w korektach. Cena będzie rosnąć zdecydowanie szybciej, niż spada, co tworzy wyraźną dynamikę (tendencję wzrostową)
Po wykryciu trendu wykorzystujemy analizę trendów wzrostowych, aby identyfikować okazje do kupna, czyli wejścia w pozycje długie (Long) lub potwierdzić aktualnie posiadane pozycje.
Musimy jednak pamiętać, że żaden trend nie trwa wiecznie, dlatego ważne jest stosowanie odpowiednich narzędzi analizy technicznej do wczesnej identyfikacji sygnałów zmiany trendu lub sygnałów wyjścia z pozycji.
Rozpoznanie i potwierdzenie trendu wzrostowego możemy przeprowadzić, wykorzystując różne narzędzia i wskaźniki analizy technicznej.
Te kilka prostych kroków, może pomóc ci to zrobić:
Wyższe szczyty i wyższe dołki – ta prosta zasada wyjaśnia wszystko. Trend wzrostowy charakteryzuje się serią wyższych szczytów i wyższych dołków. Rozpocznij od analizy wykresu ceny danego instrumentu finansowego. Zwróć uwagę na serię wyższych szczytów i wyższych dołków. Jeśli ceny tworzą kolejne lokalne maksima i minima na coraz wyższych poziomach, to właśnie wykryłeś trend wzrostowy
Linia trendu – narysuj linie trendu wzrostowego, łącząc kolejne lokalne minima (dołki). Linia powinna odzwierciedlać kierunek trendu, czyli być skierowana w górę i działać jako poziom wsparcia. Im więcej stycznych lub punktów przecięcia ceny z tą linią, tym bardziej wiarygodny i silniejszy jest trend wzrostowy
Analiza średnich kroczących – zastosuj średnie kroczące do wykresu cen. Na przykład:
Podsumowując, potwierdzenie trendu wzrostowego wymaga wszechstronnej analizy (taką ona jest, nawet jeśli robi się to bardzo szybko), a użycie kombinacji różnych narzędzi i wskaźników może dostarczyć bardziej kompleksowego obrazu sytuacji rynkowej.
Powinniśmy się upewnić, że rozpoznajemy silne i stabilne sygnały trendu, aby uniknąć fałszywych sygnałów i zwiększyć nasze szanse na skuteczne transakcje.
W trendzie wzrostowym przede wszystkim szukamy sygnałów kupna, które potwierdzają i wykorzystują rosnący trend.
Oto kilka sposobów szukania potencjalnych sygnałów kupna i prostych strategii inwestycyjnych stosowanych w trendzie wzrostowym:
Sygnał kupna na podstawie złamania linii trendu spadkowego – gdy cena przebija linię trendu spadkowego w górę, to może to być pierwszy sygnał do rozważenia wejścia w pozycję długą (Long). W tym przypadku możemy rozważyć otwarcie pozycji kup dopiero po potwierdzeniu tego ruchu przez przesłanki fundamentalne i wskaźniki techniczne. Jeśli potwierdzenie nie jest wystarczające, to musimy zaczekać na utworzenie się trendu wzrostowego i otrzymanie pewniejszych sygnałów
Sygnał kupna na podstawie korekty spadkowej w trendzie wzrostowym – występujące okresowo korekty, które są często wynikiem częściowej realizacji zysków przez niektórych inwestorów, możemy traktować jako sygnały wejścia w rynek. Sygnałem kupna nie jest samo pojawienie się korekty spadkowej, ponieważ musi nastąpić odbicie ceny od linii trendu wzrostowego lub innego poziomu wsparcia (na przykład średniej kroczącej). Zatem kupno i wejście w pozycję długą (Long) rozważamy, dopiero gdy cena odbija się od poziomu wsparcia
Sygnał kupna na podstawie formacji cenowych – analiza formacji cenowych dostarcza nam ciekawe sygnały kupna. Po przełamaniu górnej linii formacji możemy rozważyć otwarcie pozycji długiej (Long). Przykładem takich formacji, które są uważane za formacje kontynuacji trendu, mogą być np.:
Strategia kupna na podstawie wskaźników technicznych – wykorzystanie wskaźników technicznych, takich jak RSI, MACD czy oscylator stochastyczny, może dostarczyć sygnałów kupna w trendzie wzrostowym. Łączenie takiego wskaźnika z odczytami średnich kroczących i położeniem krzywej ceny względem linii trendu pozwala uzyskać dobre sygnały kupna
Strategia wsparcia i oporu – możemy wykorzystać poziomy wsparcia, które znajdują się na linii trendu wzrostowego lub też przebity poziom oporu, który staje się następnie wsparciem dla ceny. Gdy cena odbije się od takiego poziomu wsparcia, może to być sygnał kupna. Stosuj zasadę wejścia w rynek po zamknięciu świecy z której mamy sygnał, na otwarciu nowej świecy. Szukaj dobrego poziomu Stop Loss dla takiej transakcji
Wykorzystanie impulsu – silne i szybkie ruchy cenowe w górę, gdy cena rośnie z dużym impetem, mogą być sygnałem kupna. Ryzyko w tego typu działaniach jest bardzo wysokie, ale w podejściu skalpingowym wykorzystujemy właśnie tego typu okazje. Wchodzimy w rynek na krótki okres gotowi wyjść z niego w każdej chwili
Strategia średnich kroczących – możemy wykorzystać kombinację dwóch średnich kroczących, na przykład potrójnej wykładniczej średniej kroczącej TEMA 50-dniowej i 200-dniowej, ale równie dobrze każdej innej kombinacji dwóch średnich o różnych okresach. Dobrze jest uzupełnić średnie sygnałem z innego wskaźnika np. oscylatora. Sygnał kupna może wystąpić, gdy mamy spełnione dwa lub lepiej trzy czynniki:
Podejmowanie decyzji inwestycyjnych powinno być poparte własnymi badaniami, analizą i monitorowaniem rynku, oraz dostosowywaniem swojej strategii do warunków rynkowych.
Warto podkreślić, że żadna strategia inwestycyjna nie jest pozbawiona ryzyka, dlatego ważne jest, aby odpowiednio zarządzać kapitałem i stosować zasady zarządzania ryzykiem.
Ustalenie poziomu Stop Loss oraz poziomu Take Profit może być kluczowe, bo w ostatecznym rozrachunku żadna strategia nie gwarantuje sukcesu.
W trendzie wzrostowym na rynku Forex, inwestorzy i traderzy szukają potencjalnych sygnałów wejścia typu Long w rynek i stosują różne strategie inwestycyjne, które są zgodne z kierunkiem trendu, ale nie tylko.
Doświadczeni traderzy potrafią na takim rynku szukać również sygnałów sprzedaży. Będą one konsekwencją możliwości odwrócenia się trendu lub zwyczajnie chęcią skorzystania na “szybko” z korekty spadkowej na rynku.
Do takich sposobów szukania potencjalnych sygnałów sprzedaży i prostych strategii inwestycyjnych w trendzie wzrostowym na rynku Forex należą:
Przełamanie linii trendu – kiedy cena pary walutowej przebija linie trendu wzrostowego z góry na dół, to może to być sygnał sprzedaży i otwarcia pozycji krótkiej (Short). Przełamanie głównej linii trendu potwierdza możliwe odwrócenie trendu wzrostowego, który z pewnością bardzo się osłabił
Przecięcie się średnich kroczących – podobnie jak w przypadku innych rynków, przecięcie się średnich kroczących może dostarczać sygnałów sprzedaży na rynku wzrostowym. W sytuacji osłabienia trendu możemy próbować wykorzystać takie momenty, otwierając krótką pozycję. Pozycję zajmujemy koniecznie tak wysoko, jak to jest tylko możliwe.
Na przykład: Kiedy szybka średnia krocząca przecina z góry na dół wolniejszą średnią kroczącą, to może to sugerować, zależnie od ogólnej sytuacji na rynku, korektę spadkową lub nawet potencjalne odwrócenie trendu
Wskaźniki techniczne – wskaźniki takie jak RSI, oscylator stochastyczny czy MACD mogą być bardzo użyteczne do identyfikacji sygnałów sprzedaży w trendzie wzrostowym. Jeżeli wskaźniki pokazują zbyt duże wykupienie lub osiągają ekstremalne wartości w górę, to może to sugerować, że rynek jest wykupiony i może wystąpić korekta spadkowa na częściową realizację zysków lub nawet całkowite odwrócenie trendu
Strategia „selling on rallies” – podobnie jak w przypadku innych rynków, strategia sprzedaży na szczytach, czyli drogo, może być stosowana na rynku Forex w trendzie wzrostowym. Jeżeli nie udało nam się wejść w trend na czas i wydaje nam się, że być może jest już na to za późno, to możemy poszukać okazji do sprzedaży w okolicach szczytów cenowych. Staramy się zlokalizować takie miejsca na otwarcie krótkiej pozycji, żeby jej otwarcie nastąpiło jak najbliżej maksimów ceny
Analiza poziomów oporu – identyfikacja i monitorowanie kluczowych poziomów oporu może dostarczać sygnałów sprzedaży. Kiedy cena osiąga ważny poziom oporu i nie jest w stanie go przełamać, może to sugerować możliwość odwrócenia trendu wzrostowego. Możemy w odpowiednim miejscu ustawić oczekujące zlecenie sprzedaży, albo monitorując rynek wybrać najlepszy moment na otwarcie pozycji z ręki
Analiza formacji cenowych – obserwując rynek w trendzie wzrostowym powinniśmy analizować go pod kątem formacji technicznych zapowiadających odwrócenie trendu. Powstanie takich formacji powinno skłonić nas do szczegółowej analizy i przygotowanie planu na otwarcie pozycji krótkiej w najprawdopodobniej kończącym się trendzie wzrostowym. Będą to takie formacje, jak np.:
Analiza formacji świecowych – obserwując wykres i tworzące się na nim świece japońskie powinniśmy szukać konkretnych formacji świecowych. Formacje odwrócenia trendu mogą dostarczyć nam sygnał sprzedaży i otwarcia pozycji krótkiej (Sort), wskazując na możliwość korekty spadkowej lub odwrócenia trendu wzrostowego. Będą to takie formacje jak:
Granie przeciwko rynkowi, bo tym jest otwarcie pozycji krótkiej w trendzie wzrostowym, jest zawsze bardzo ryzykowną decyzją.
Oczywiście robimy to zazwyczaj, a może przede wszystkim po to, żeby wyprzedzić rynek i zająć krótką pozycję możliwie jak najwyżej.
Jeśli się uda, będziemy w sytuacji uprzywilejowanej, ale jeżeli się nie uda, to może to nas bardzo zaboleć.
Ryzyko musimy zważyć sami. Handel na rynku Forex wiąże się z wysokim ryzykiem, a decyzje inwestycyjne powinny być oparte na własnej analizie i ocenie ryzyka.
Pamiętaj, żeby również uwzględnić czynniki fundamentalne, które zazwyczaj mają wpływ na wartość danej pary walutowej.
Pamiętaj o tych rzeczach:
Trend spadkowy na rynku charakteryzuje się serią coraz niższych szczytów i coraz niższych dołków.
Oznacza to, że ceny naszego instrumentu finansowego spadają, tworząc kolejne coraz niższe lokalne maksima (szczyty), a także kolejne coraz niższe lokalne minima (dołki). Zarówno szczyty, jak i dołki są na coraz to niższych poziomach niż poprzednie.
Trend spadkowy sugeruje, że siła podaży na dane aktywa jest dużo większa od siły popytu, a to prowadzi do spadku cen. Mówimy tutaj często o negatywnym sentymencie do jakiegoś aktywa, czyli o braku zaufania do niego.
Charakterystyka trendu spadkowego to kilka wyróżniających się cech:
Coraz niższe maksima i coraz niższe minima – to podstawowa zasada. W trendzie spadkowym ceny osiągają kolejne coraz niższe maksima i coraz niższe minima. Każdy kolejny szczyt jest niższy od poprzedniego, tak jak każdy kolejny dołek jest niższy od poprzedniego. Ta sekwencja tworzy:
Opadająca linia trendu – w trendzie spadkowym można narysować linię łączącą szczyty cenowe. Ta linia trendu jest pochylona w dół i dopóki trend jest silny, służy ona jako opór dla poruszającej się w tym trendzie ceny
Odbicia od linii trendu – postępująca w trendzie cena może ulegać fluktuacjom, zawracając w kierunku linii trendu w czasie korekt wzrostowych. Kiedy cena odbija od linii trendu spadkowego, a następnie kieruje się w dół zgodnie z trendem, to potwierdza w ten sposób ważność tego trendu i wyznacza nowe poziomy oporu trendu spadkowego
Wolumen handlu – podczas trendu spadkowego obserwuje się wzrost wolumenu handlu w trakcie spadku cen i zazwyczaj spadek tego wolumenu w okresie korekt wzrostowych. Oznacza to, że dany instrument finansowy cieszy się dużo mniejszym sentymentem kupujących, a na rynku występuje dominacja sprzedających
Korekty – na rynku poruszającym się w trendzie okresowo występują korekty ceny, w których cena porusza się krótkoterminowo przeciw trendowi, po czym zawraca i znów porusza się zgodnie z trendem. Korekty są naturalną częścią trendu spadkowego i często wykorzystujemy je jako okazje do dołączenia do trendu poprzez otwarcie krótkiej pozycji na nieco wyższych poziomach cenowych. Im krótsze i węższe są korekty, tym silniejszy trend
Dynamika właściwa dla kierunku trendu – trend spadkowy charakteryzuje się dynamicznym ruchem cen, gdzie spadki są szybsze i większe niż chwilowe wzrosty w korekcie wzrostowej. Cena będzie spadać zdecydowanie szybciej, niż rośnie, co tworzy wyraźną dynamikę (tendencję spadkową) i wskazuje na dominację podaży
Po wykryciu trendu spadkowego wykorzystujemy analizę trendu spadkowego, aby zidentyfikować okazje do sprzedaży, czyli do wejścia w pozycje krótkie (Short) lub by potwierdzić zasadność utrzymywania aktualnie posiadanych pozycji krótkich.
Pozycję krótką należy otwierać po jak najwyższej cenie, unikać fałszywych sygnałów i uważać na sygnały ewentualnej zmiany trendu.
Podstawowe znaczenie ma zarówno uważna analiza tego, co dzieje się na wykresie, jak i tego, co dzieje się na rynku.
Rozpoznanie i potwierdzenie trendu spadkowego wymaga zastosowania różnych narzędzi i technik analizy rynku. Te kilka prostych kroków, może pomóc ci to zrobić:
Podsumowując, potwierdzenie trendu zawsze wymaga wszechstronnej analizy, a użycie kombinacji różnych narzędzi i wskaźników może dostarczyć bardziej kompleksowego obrazu sytuacji rynkowej.
Powinniśmy się upewnić, że rozpoznajemy silne i stabilne sygnały trendu, aby uniknąć fałszywych sygnałów i zwiększyć nasze szanse na skuteczne transakcje.
Rynek jest bardzo zmienny, a analiza trendów, chociaż może pomóc w zrozumieniu kierunku ruchu cen, to jednak nie gwarantuje sukcesu w inwestycjach.
W trendzie spadkowym przede wszystkim szukamy sygnałów sprzedaży. Takie sygnały z jednej strony potwierdzają ten trend, a z drugiej strony wykorzystują potencjał istniejącego trendu spadkowego.
Zasada ‘trend jest naszym przyjacielem’ i podążanie za trendem jest dobrym i bezpiecznym rozwiązaniem.
Oto kilka sposobów szukania potencjalnych sygnałów sprzedaży i prostych strategii inwestycyjnych stosowanych w trendzie spadkowym:
Sygnał sprzedaży na podstawie analizy formacji świecowych – formacje świecowe tzw. odwrócenia trendu wskazują na możliwość zakończenia trendu wzrostowego i przejścia w spadkowy. Zlokalizowane w pobliżu istotnych poziomów oporu lub na lokalnych szczytach są silnym sygnałem, że trend wzrostowy słabnie i może się odwrócić, albo nastąpi korekta spadkowa. Wygenerowany sygnał sprzedaży możemy rozważyć na poziomie poniżej formacji świecowej. Do takich formacji należą np.:
Sygnał sprzedaży na podstawie złamania linii trendu wzrostowego – kiedy cena przebija linię trendu wzrostowego z góry na dół, to może to być pierwszy sygnał do rozważenia wejścia w pozycję krótką (Short). W tym przypadku powinniśmy w pierwszej kolejności potwierdzić ten sygnał poprzez przesłanki fundamentalne i wskaźniki techniczne. Jeśli potwierdzenie nie jest naszym zdaniem wystarczające do zajęcia pozycji, to powinniśmy zaczekać na utworzenie się trendu spadkowego i otrzymanie pewniejszych sygnałów.
Sygnał sprzedaży na podstawie formacji cenowych – atrakcyjne sygnały sprzedaży dostarcza nam analiza formacji cenowych. Po przełamaniu dolnej linii standardowej, formacje kontynuacji trendu, możemy rozważyć otwarcie pozycji krótkiej (Short). W trendzie spadkowym przykładem takich formacji, które są uważane za wiarygodne, mogą być:
Sygnał sprzedaży na podstawie korekty w trendzie spadkowym – występujące okresowo w trendzie spadkowym korekty wzrostowe, które często mogą być wynikiem częściowej realizacji zysków przez inwestorów, możemy traktować jako potencjalny sygnały wejścia w rynek. Sygnałem sprzedaży nie będzie samo pojawienie się korekty wzrostowej. Potwierdzeniem dalszego istnienia trendu spadkowego i kolejnym sygnałem będzie odbicie się ceny od linii trendu spadkowego lub innego poziomu oporu, takiego jak na przykład średnia krocząca. Dlatego sprzedaż i wejście w pozycję krótką (Short) rozważamy dopiero wtedy, gdy cena odbija się od poziomu oporu
Strategia wsparcia i oporu – możemy wykorzystać poziomy oporu, które znajdują się na linii trendu spadkowego lub też przebity poziom wsparcia, który następnie staje się poziomem oporu dla ceny. Gdy cena odbije się od takiego poziomu oporu i będzie kontynuować spadki, to możemy potraktować to jako potencjalny sygnał sprzedaży. Jak zwykle w takich sytuacjach stosujemy zasadę wejścia w rynek po zamknięciu świecy z której mamy sygnał, na otwarciu nowej świecy
Strategia sprzedaży na podstawie wskaźników technicznych – wykorzystanie wskaźników technicznych, takich jak np. RSI, MACD czy oscylator stochastyczny, może również dostarczyć wiele sygnałów sprzedaży w trendzie spadkowym. Łącząc taki wskaźnik z odczytami średnich kroczących i położeniem krzywej ceny względem linii trendu pozwala uzyskać dobre sygnały handlowe
Strategia średnich kroczących – możemy wykorzystać kombinację dwóch średnich kroczących, na przykład prostej średniej kroczącej SMA o okresie 10 i drugiej SMA o okresie 30, albo jakiegokolwiek innego zestawu dwóch średnich kroczących o różnych okresach. Dobrze jest uzupełnić średnie sygnałem z innego wskaźnika np. oscylatora, ale nie jest to bezwzględnie konieczne. Sygnał sprzedaży może wystąpić, gdy mamy spełnione dwa lub lepiej trzy czynniki:
Sygnały na podstawie analizy fundamentalnej – w poszukiwaniu kierunku rynku i sygnałów handlowych używamy analizy fundamentalnej. Kiedy pojawiają się fundamentalne czynniki, które wpływają na osłabienie danej pary walutowej i potwierdzają potencjalny trend spadkowy, możemy, łącząc je z innymi narzędziami, wykorzystać do określenia poziomów wejścia w rynek na krótkiej pozycji
Wykorzystanie impulsu – silne i szybkie ruchy cenowe w dół, gdy cena spada z dużym impetem, mogą być sygnałem sprzedaży. Pamiętając o bardzo dużym ryzyku tego typu sytuacyjnego podejścia do tradingu, wykorzystujemy strategię scalpingu. Wchodzimy w rynek na krótki okres, realizując szybko zyski, a w trakcie trwania pozycji cały czas pozostajemy gotowi by wyjść z pozycji w każdej chwili. Wielkość zysków zależy od wielkości pozycji, a są one osiągane w krótkim czasie. Dobrze jest wiedzieć, jak wykorzystywać tego typu okazje
W trendzie spadkowym na rynku Forex zazwyczaj szukamy takich potencjalnych sygnałów wejścia w rynek, które są zgodne z kierunkiem trendu. Jednak czasem może być inaczej.
Nie jest to jedyne rozwiązanie, ponieważ możemy na takim rynku szukać również sygnałów kupna. Będą one konsekwencją możliwości odwrócenia się trendu, a także pojawiających się na rynku spadkowym korekt wzrostowych, które są naturalną częścią trendu spadkowego.
Poniżej mamy przykłady, gdzie takich potencjalnych sygnałów kupna szukać, a także kilka prostych strategii inwestycyjnych stosowanych do szukania transakcji kupna w trendzie spadkowym:
Przełamanie linii trendu – kiedy cena pary walutowej przebija linie trendu spadkowego z dołu w górę, to może to być sygnał kupna i otwarcia pozycji długiej (Long). Przełamanie głównej linii trendu potwierdza możliwe odwrócenie trendu spadkowego. Jest to sytuacja, w której wiemy, że trend spadkowy z pewnością bardzo się osłabił i zazwyczaj albo przechodzi w okres konsolidacji, albo ulega odwróceniu
Przecięcia się średnich kroczących – w sytuacji, gdy na rynku spadkowym szybsza średnia krocząca przecina z dołu w górę wolniejszą średnią kroczącą, może to sugerować korektę wzrostową na rynku spadkowym lub nawet potencjalne odwrócenie trendu i generuje potencjalny sygnał kupna w obu sytuacjach. Jeżeli jest to osłabienie trendu, możemy próbować wykorzystać taki moment na otwarcie długiej pozycji na tak niskich poziomach cenowych, jak to jest tylko możliwe
Wskaźniki techniczne – wskaźniki takie jak RSI, oscylator stochastyczny czy MACD pomagają nam w identyfikacji sygnałów handlowych, a w tym również potencjalnych sygnałów kupna w trendzie spadkowym. Jeżeli wskaźniki pokazują duże wyprzedanie na rynku lub osiągają ekstremalne wartości wyprzedania, to może to sugerować, że rynek jest już wystarczająco wyprzedany i może wystąpić korekta wzrostowa na częściową realizację zysków lub nawet odwrócenie trendu
Strategia “Buy the Dips” – podobnie jak w przypadku innych rynków, strategia „kupowania w dołku”, czyli tanio, może być stosowana na rynku Forex. Dobrą okazją może być obserwowanie w tym celu trendu spadkowego. Jeżeli np. nie udało nam się wejść w trend i boimy się, że jest już na to za późno, to możemy poszukać okazji do kupna w korektach wzrostowych lub sygnałów odwrócenia trendu. Staramy się zlokalizować najlepsze miejsca na otwarcie pozycji długiej. Potencjalne otwarcie pozycji powinno nastąpić jak najbliżej maksymalnych minimów osiągniętych przez cenę w trendzie;
Analiza poziomów wsparcia – identyfikacja i monitorowanie kluczowych poziomów wsparcia może dostarczać sygnałów kupna. Kiedy cena zbliża się do ważnego poziomu wsparcia i nie jest w stanie go przebić, to pojawia się możliwość odwrócenia trendu spadkowego. Możemy w odpowiednim miejscu ustawić zlecenie oczekujące i pozwolić by rynek je uruchomił
Analiza formacji cenowych – obserwując rynek w trendzie spadkowym powinniśmy analizować go pod kątem formacji technicznych zapowiadających odwrócenie trendu. Powstanie takich formacji powinno skłonić nas do szczegółowej analizy i przygotowanie planu na otwarcie pozycji długiej zakładając koniec trendu spadkowego lub co najmniej korektę wzrostową. Do takich w trendzie spadkowym zalicza się np.:
Analiza formacji świecowych – uważna analiza formacji świec japońskich tworzących się na wykresie pozwoli na znalezienie odpowiednich sygnałów do otwarcia pozycji. Powinniśmy szukać konkretnych formacji świecowych, które dają sygnał do kupna. Formacje odwrócenia trendu mogą dostarczyć nam sygnał kupna i otwarcia pozycji długiej (Long), wskazując na możliwość korekty lub odwrócenia trendu spadkowego. Należą tu takie jak:
Granie przeciwko rynkowi, bo tym jest otwarcie pozycji długiej w trendzie spadkowym, jest zawsze decyzją bardzo ryzykowną. Jeśli twoja strategia przewiduje takie zagrania to ok.
Wiele osób podejmuje takie ryzyko. Głównie po to, żeby wyprzedzić rynek i zająć swoją pozycję w jak najlepszym miejscu. Ryzyko musimy zważyć sami, bo rynek nie wybacza, a konsekwencje mogą być bardzo drastyczne.
Inwestowanie na rynku Forex wiąże się z bardzo wysokim ryzykiem, dlatego decyzje inwestycyjne powinny być oparte na własnej analizie i ocenie ryzyka.
Dla trendów ogromne znaczenie mają czynniki fundamentalne, które potrafią wprowadzić rynek w ogromne wahania, burząc ład i harmonię, które do tej pory były. Po takich fajerwerkach potrzeba czasu, żeby znowu można było odnaleźć się na rynku.
Trend boczny, znany jest również jako trend horyzontalny lub konsolidacyjny i występuje, gdy cena instrumentu finansowego porusza się w kierunku bocznym w ograniczonym zakresie cenowym.
Ograniczenie ceny następuje przez poziomy wsparcia od dołu i oporu od góry, tworząc tzw. kanał trendu bocznego.
Charakterystyka trendu bocznego obejmuje następujące cechy:
Brak jednoznacznego kierunku – w trendzie bocznym brakuje wyraźnego trendu wzrostowego lub spadkowego. Cena oscyluje między poziomami wsparcia i oporu, tworząc serię wierzchołków i dołków bez wyraźnego kierunku
Kształtowanie się kanałów bocznych – trend boczny tworzy kanał trendowy, który jest ograniczony przez linie wsparcia i oporu. Cena będzie się poruszać między tymi poziomami, które można opisać następująco
Ograniczony zakres – w trendzie bocznym cena porusza się w ograniczonym zakresie, a zmienność cenowa jest zwykle niższa niż w trendach wzrostowych lub spadkowych. Cena porusza się wąskim zakresie między poziomami wsparcia i oporu;
Handel z ograniczonym ryzykiem – trend boczny to zazwyczaj czas, gdy rynek konsoliduje się i na ogół oczekujemy wybicia z tej konsolidacji. W takich warunkach handel może wiązać się z innym rodzajem ryzyka, ponieważ cena pozostaje w określonym przez kanał trendowy zakresie. Możemy tutaj wykorzystywać strategię handlu w trendzie bocznym. Polega ona na kupowaniu na poziomach wsparcia i sprzedawaniu na poziomach oporu
Potencjalne przełamanie – trend boczny jest uważany za tymczasowy i prowadzi do wybicia, czyli przełamania poziomu wsparcia lub oporu. Przełamanie jednego z tych poziomów może wskazywać na możliwość rozpoczęcia nowego trendu. Wybicia poziomów wsparcia lub oporu często są fałszywe i cena wraca po chwili do głównego kanału trendu. Należy zachować zwiększoną czujność, ponieważ te przełamania możemy traktować jako potencjalne sygnały kupna lub sprzedaży i wejścia w nowy trend
Krótki czas trwania pozycji – jeżeli decydujemy się na handel w zakresie trendu bocznego, to okresy trwania otwieranych pozycji są na ogół krótkie, ponieważ handlujemy w wąskim zakresie cenowym, szukając możliwości kupna na poziomie wsparcia i sprzedaży na poziomie oporu
Analiza trendu bocznego wymaga od nas uwzględnienia poziomów wsparcia i oporu oraz monitorowania sygnałów potencjalnego wybicia z zakresu konsolidacyjnego.
Trend boczny jest bardzo trudny do handlu, ponieważ cena często oscyluje i nie tworzy wyraźnych sygnałów.
Dodatkowo cały czas istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo wybicia z kanału trendowego, które może być fałszywym wybiciem poza zakres, ale równie dobrze początkiem nowego trendu.
Rozpoznanie i potwierdzenie trendu bocznego na rynku Forex może być nieco trudniejsze niż w przypadku trendów wzrostowych lub spadkowych. Oto kilka podstawowych kroków, które mogą pomóc w identyfikacji i potwierdzeniu trendu bocznego:
Analiza wykresu – spójrz na wykres pary walutowej i sprawdź, czy cena porusza się w ograniczonym zakresie między poziomami wsparcia i oporu. Taki wykres będzie wyglądał jak kanał skierowany w bok, w którym poruszają się ceny
Linia trendu – narysuj kanał trendu bocznego. Połącz kolejne lokalne minima (dołki) na dole trendu, a następnie kolejne lokalne maksima (szczyty) na górze trendu. Obie linie są równoległe i będą odzwierciedlać kierunek trendu, czyli będą skierowane w bok. Dolna linia trendu będzie działać jako poziom wsparcia, a górna jako poziom oporu. Im więcej stycznych lub punktów przecięcia ceny z tymi liniami, tym bardziej wiarygodny i silniejszy jest trend
Czas tworzenia się trendu – trend boczny może trwać dłużej lub krócej, ale pewne jest, że zazwyczaj jest to okres stagnacji (konsolidacji) po wcześniejszym trendzie wzrostowym lub spadkowym. Zanim trend boczny się ukształtuje, mija na ogół trochę czasu. Obserwuj, czy cena utrzymuje się w ograniczonym zakresie przez wystarczający czas. Jeśli tak, to może to wskazywać na trend boczny. Rozpoznanie trendu bocznego wymaga cierpliwości i potwierdzenia
Testowanie poziomów wsparcia i oporu – w trendzie bocznym cena będzie oscylować między poziomami wsparcia i oporu wyrysowanymi przez kanał trendowy. Mogą też wielokrotnie występować fałszywe przebicia. Fałszywe przebicia trendu bocznego powodują często aktywację zbyt blisko ustawionych zleceń oczekujących takich jak Stop Loss i powodują, że granie w trendzie bocznym jest wymagające
Ograniczona zmienność – w trendzie bocznym zwykle obserwuje się zmniejszoną zmienność cenową. Ruchy ceny są ograniczone i dopóki porusza się w trendzie bocznym, to raczej nie występują gwałtowne skoki lub spadki ceny instrumentu
Oscylatory – skorzystaj ze wskaźników takich jak np. RSI (Relative Strength Index) czy oscylator stochastyczny, bo mogą dostarczyć sygnałów potwierdzających trend boczny. Jeśli wskaźniki potwierdzają zakres ograniczony przez poziomy wsparcia i oporu, może to wskazywać na trend boczny
Wzrost wolumenu na wybiciach – przebicie poziomu wsparcia lub oporu w trendzie bocznym może wskazywać na potencjalne rozpoczęcie nowego trendu. Warto obserwować wzrost wolumenu podczas takich wybić. Wzrost wolumenu może sugerować zwiększone zainteresowanie rynku i potencjalne potwierdzenie nowego trendu. Musimy jednak cały czas uważać na fałszywe wybicia
Trendy na rynku Forex mogą zmieniać się bardzo dynamicznie. Nawet jeśli potwierdzimy trend boczny, należy go systematycznie analizować, korzystając z różnych narzędzi analizy technicznej i jak i fundamentalnej.
Rynek jest bardzo podatny na zmiany, a w szumie informacyjnym łatwo przeoczyć istotne informacje lub sygnały.
Chociaż wszystko wydaje się skrajnie proste, to w praktyce wcale takie nie jest.
W trendzie bocznym na rynku Forex często próbujemy wykorzystać oscylacyjny ruch ceny wewnątrz kanału trendowego. Tak jak zwykle, tak i w przypadku strategii stosowanych w trendzie bocznym, zarządzanie ryzykiem jest kluczowe.
Plusem jest to, że pozycje mogą być utrzymywane przez krótki czas. Do wrażliwych punktów należy monitorowanie potencjalnych sygnałów wybicia i zmiany trendu.
Sygnały handlowe i strategie inwestycyjne w trendzie spadkowym mogą być bardzo różne, a ich wybór zależy od naszych osobistych preferencji i analizy rynku.
Kilka przykładów prostych strategii stosowanych w trendzie bocznym:
Strategia handlu w zakresie (ang. Range Trading) – ta strategia polega na kupowaniu na poziomach wsparcia i sprzedawaniu na poziomach oporu w obrębie trendu bocznego. Szukamy sygnałów kupna, gdy cena odbija się do dolnej granicy zakresu (wsparcia) i sygnałów sprzedaży, gdy cena odbija się do górnej granicy zakresu (oporu). Celem jest wykorzystanie oscylacji ceny między tymi poziomami
Strategia wybicia (ang. Breakout Trading) – ta strategia polega na czekaniu na przebicie poziomu wsparcia lub oporu w trendzie bocznym. Jeśli cena przebija górny poziom oporu, można rozważyć otwarcie pozycji długiej. Jeśli cena przebija dolny poziom wsparcia, można rozważyć otwarcie pozycji krótkiej. W takim przypadku sygnał wybicia służy jako potencjalne potwierdzenie rozpoczęcia nowego trendu. W celu uniknięcia fałszywego sygnału czekamy na odbicie powracającej ceny najpierw od linii trendu, a potem na jej powrót do maksimum wybicia
Strategia handlu na podwójnych szczytach i podwójnych dołkach – ta strategia wykorzystuje wystąpienie podwójnych szczytów lub podwójnych dołków w trendzie bocznym. Kiedy cena tworzy dwa zbliżone do siebie szczyty, a następnie przebija dolny poziom kanału trendu bocznego, można rozważyć otwarcie pozycji krótkiej. Natomiast kiedy cena tworzy dwa zbliżone do siebie dołki, a następnie przebija górny poziom kanału trendu bocznego, można rozważyć otwarcie pozycji długiej
Linia trendu opadającego/wzrastającego wewnątrz kanału trendu bocznego – dwie opcje:
Strategia Scalpingu – trend boczny może sprzyjać stosowaniu tej strategii, gdzie unikamy wykorzystywania pełnego zakresu ruchu. Zwiększając wielkość pozycji w celu maksymalizacji zysku, wykorzystujemy krótkie ruchy cen wewnątrz dobrze znanego zakresu trendu bocznego. Trzymamy się między poziomami wsparcia i oporu. Sygnałami otwarcia pozycji są potwierdzone odbicia od linii oporu lub wsparcia
Sygnały Oscylatora – wykorzystujemy tutaj wskaźniki takie jak np. RSI, MACD czy oscylator stochastyczny do identyfikacji momentów wyczerpania trendu bocznego i potencjalnych wybić do trendu wzrostowego lub spadkowego;
Zawsze musimy przeprowadzać własną analizę i potwierdzać sygnały handlowe przy użyciu naszych ulubionych narzędzi i wskaźników. Wybrana strategia inwestycyjna powinna być dostosowana do naszych indywidualnych preferencji.
Nie wszystkie strategie będą dla nas odpowiednie, dlatego ważne jest dostosowywanie strategii do naszego własnego stylu i preferencji.
Inwestycje w instrumenty rynku OTC, w tym kontrakty na różnice kursowe (CFD), ze względu na wykorzystywanie mechanizmu dźwigni finansowej wiążą się z możliwością poniesienia strat przekraczających wartość depozytu. Osiągnięcie zysku na transakcjach na instrumentach OTC, w tym kontraktach na różnice kursowe (CFD) bez wystawienia się na ryzyko poniesienia straty, nie jest możliwe, dlatego kontrakty na różnice kursowe (CFD) mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów.
Od 74% do 89% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.
Inwestowanie jest ryzykowne i możesz stracić część lub całość zainwestowanego kapitału. Podane informacje służą wyłącznie celom informacyjnym i edukacyjnym i nie stanowią żadnego rodzaju porady finansowej ani rekomendacji inwestycyjnej.
Kryptowaluty oraz produkty lewarowane to ryzykowne instrumenty finansowe, mogące spowodować szybką utratę kapitału.
Materiały opublikowane na tej stronie mają jedynie cel informacyjny i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej (rekomendacji) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi. Nie są również doradztwem prawnym ani finansowym. Opracowania zamieszczone w serwisie rankingifinansowe.pl stanowią wyłącznie wyraz poglądów redakcji i użytkowników serwisu i nie powinny być interpretowane w inny sposób.