Formacje cenowe i jak je wykorzystać

Formacje cenowe mogą być potężnym narzędziem. Powinny się znaleźć w arsenale każdego tradera Forex, ponieważ pozwalają na “przewidzenie”, co może stać się z trendem. Trafne rozpoznanie formacji pozwala na identyfikację potencjalnych punktów wejścia i wyjścia oraz zarządzanie daną sytuacją. 

Nie ma tu jednak miejsca na domysły. Kluczem do sukcesu z jednej strony jest zrozumienie tych formacji, a z drugiej umiejętność praktycznego zastosowania tej wiedzy i rygorystyczna dyscyplina w handlu. 

Niestety żadna metoda nie jest niezawodna, dlatego tak jak zawsze musimy stosować odpowiednie strategie zarządzania ryzykiem. Najważniejsza jest ochrona kapitału.

Formacje kontynuacji trendu

Flaga i Chorągiewka (Flag and Pennant)

Flaga i chorągiewka to formacje kontynuacji trendu, które wskazują na krótkotrwałą korektę w silnym trendzie. Kształtują się w kierunku trendu.

Flaga: Jest to formacja, która się tworzy, gdy cena porusza się w wąskim kanale równoległym do głównego trendu. Wygląda jak nachylona prostokątna flaga na wykresie.

Chorągiewka: Podobna do flagi, ale jej linie trendu konwergują tworząc kształt trójkąta.

Jak je wykorzystać?

Wejście w pozycję: Wejdź w pozycję w kierunku dominującego trendu po wybiciu z formacji.

Stop-loss: Ustaw stop-loss poniżej (dla długich pozycji) lub powyżej (dla krótkich pozycji) formacji.

Cel dla zysku: Może być równy wysokości ruchu przed formacją.

Trójkąt symetryczny (Symmetrical Triangle)

Trójkąt symetryczny to formacja kontynuacji, która powstaje, gdy linie trendu konwergują tworząc symetryczny trójkąt.

Jak go wykorzystać?

Wejście w pozycję: Wejdź w pozycję po wybiciu z trójkąta.

Stop-loss: Ustaw stop-loss poniżej dolnej linii trendu (dla długich pozycji) lub powyżej górnej linii trendu (dla krótkich pozycji).

Cel dla zysku: Równy wysokości podstawy trójkąta.

Trójkąt wznoszący się i opadający (Ascending and Descending Triangle)

Trójkąt wznoszący się: Charakteryzuje się poziomą górną linią formacji i rosnącą dolną linią formacji. Jest to formacja kontynuacji wzrostowej.

Trójkąt opadający: Charakteryzuje się poziomą dolną linią formacji i opadającą górną linią formacji. Jest to formacja kontynuacji spadkowej.

Jak je wykorzystać?

Wejście w pozycję: Wejdź w pozycję po wybiciu z trójkąta.

Stop-loss: Ustaw stop-loss poniżej dolnej linii formacji (dla trójkąta wznoszącego się) lub powyżej górnej linii formacji (dla trójkąta opadającego).

Cel dla zysku: Równy wysokości podstawy trójkąta.

Formacje odwrócenia trendu

Głowa i Ramiona (Head and Shoulders)

Formacja głowy i ramion jest jedną z niezawodnych formacji odwrócenia trendu.

Głowa i Ramiona (HS): Składa się z trzech szczytów. Środkowy (głowa) jest najwyższy, a dwa boczne (ramiona) są niższe. Identyfikuje odwrócenie trendu wzrostowego.

Odwrócone Głowa i Ramiona (Inverse HS): Odwrotność powyższego. Używana do identyfikacji odwrócenia trendu spadkowego.

Jak je wykorzystać?

Wejście w pozycję: Wejdź w pozycję po przebiciu linii szyi (neckline).

Stop-loss: Ustaw stop-loss powyżej (dla krótkich pozycji) lub poniżej (dla długich pozycji) linii szyi.

Cel dla zysku: Równy odległości między maksymalnym zasięgiem głowy a linią szyi lub taki sam jak ruch w przeciwnym kierunku, od podstawy formacji do linii szyi.

Podwójny szczyt i Podwójne dno (Double Top and Double Bottom)

Podwójny szczyt i podwójne dno to formacje, które sygnalizują potencjalne odwrócenie trendu.

Podwójny szczyt (Double Top): Tworzy się po osiągnięciu dwóch kolejnych szczytów na podobnym poziomie. Sugeruje odwrócenie trendu wzrostowego.

Podwójne dno (Double Bottom): Tworzy się po osiągnięciu dwóch kolejnych dołków na podobnym poziomie. Sugeruje odwrócenie trendu spadkowego.

Jak je wykorzystać?

Wejście w pozycję: Wejdź w pozycję po przebiciu wsparcia (dla podwójnego szczytu) lub oporu (dla podwójnego dna).

Stop-loss: Ustaw stop-loss powyżej (dla podwójnego szczytu) lub poniżej (dla podwójnego dna) formacji.

Cel dla zysku: Równy wysokości formacji.

Każda technika ma coś takiego jak swój poziom niezawodności, czy też sprawdzalności. Formacje cenowe również mogą być podzielone na te, które dają większą pewność co do przyszłych ruchów cen i te, które są mniej pewne. Stopniowanie ich skuteczności opiera się na doświadczeniach traderów, a także na badaniach empirycznych. 

Właśnie badania empiryczne wskazują, że skuteczność danej formacji cenowej może się różnić w zależności od warunków rynkowych oraz stosowanych interwałów czasowych.

Dlatego większość traderów zaleca używanie formacji cenowych w połączeniu z innymi narzędziami analizy technicznej, takimi jak wskaźniki techniczne (np. RSI, MACD) oraz analiza wolumenu.

Formacje o wysokiej pewności

☑️ Głowa i Ramiona (Head and Shoulders) oraz Odwrócone Głowa i Ramiona (Inverse Head and Shoulders)

• Sprawdzalność: Obie są uznawane za jedne z najbardziej wiarygodnych formacji odwrócenia trendu.
• Powód: Wyraźne sygnały odwrócenia, które są dobrze zdefiniowane i łatwe do zidentyfikowania.

☑️ Podwójny Szczyt i Podwójne Dno (Double Top and Double Bottom)

• Sprawdzalność: Bardzo wiarygodne formacje odwrócenia trendu.
• Powód: Często występują w miejscach kluczowych poziomów wsparcia i oporu.

Formacje o dużej skuteczności

✅ Flaga i Chorągiewka (Flag and Pennant)

• Sprawdzalność: Uznawane za skuteczne formacje kontynuacji trendu.
• Powód: Często pojawiają się w silnych trendach, ale mogą być trudniejsze do zidentyfikowania.

✅ Trójkąt Symetryczny – Wznoszący się i Opadający (Symmetrical, Ascending, and Descending Triangle)

• Sprawdzalność: Umiarkowana. Można uznać za pewne w połączeniu z innymi sygnałami technicznymi.
• Powód: Mogą sygnalizować zarówno kontynuację, jak i odwrócenie trendu, co może wprowadzać niepewność.

Formacje o niższej pewności

✔️ Formacje Klina (Wedge Patterns)

• Sprawdzalność: Mniej wiarygodne, ale wciąż użyteczne w połączeniu z innymi analizami.
• Powód: Mogą występować fałszywe wybicia, które wprowadzają dużą niepewność.

✔️ RGR (Rising and Falling Wedge)

• Sprawdzalność: Często wymagają dodatkowego potwierdzenia z innych wskaźników.
• Powód: Trudności w zidentyfikowaniu dokładnego punktu wybicia.